有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1719	安藤・間	77,500	1,979.00	153,372,500
1928	積水ハウス	144,300	3,510.00	506,493,000
5076	インフロニア・ホールディングス	105,200	2,238.50	235,490,200
3861	王子ホールディングス	474,300	894.50	424,261,350
4042	東ソー	136,200	2,412.50	328,582,500
4114	日本触媒	73,800	2,104.00	155,275,200
4202	ダイセル	98,300	1,424.00	139,979,200
4205	日本ゼオン	80,400	1,846.50	148,458,600
4208	UBE	70,900	2,627.00	186,254,300
4613	関西ペイント	81,200	2,498.50	202,878,200
4631	DIC	39,300	3,629.00	142,619,700
4502	武田薬品工業	109,800	5,080.00	557,784,000
5406	神戸製鋼所	256,600	2,163.50	555,154,100
5411	JFEホールディングス	265,100	2,058.00	545,575,800
5938	LIXIL	141,500	1,904.00	269,416,000
6436	アマノ	21,900	4,255.00	93,184,500
6481	THK	120,100	4,057.00	487,245,700
7240	NOK	35,700	2,901.50	103,583,550
7267	本田技研工業	317,600	1,572.00	499,267,200
7272	ヤマハ発動機	452,500	1,234.50	558,611,250
7313	テイ・エス テック	34,200	1,910.00	65,322,000
9076	セイノーホールディングス	60,300	2,400.00	144,720,000
9101	日本郵船	99,100	5,274.00	522,653,400
9104	商船三井	111,000	4,895.00	543,345,000
9107	川崎汽船	236,600	2,284.00	540,394,400
8595	ジャフコ グループ	35,000	2,460.00	86,100,000
8604	野村ホールディングス	437,100	1,407.50	615,218,250
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	145,700	3,851.00	561,090,700
8750	第一生命ホールディングス	412,900	1,368.00	564,847,200
9744	メイテックグループホールディングス	34,600	3,607.00	124,802,200
	合 計	4,708,700		10,061,980,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。