有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 5,836,144,950 | 5,895,468,216 | 531.24 | 536.64 | 531.8 |
| 2023年 9月末日 | 3,435,529,586 | ― | 502.90 | ― | 503.5 | |
| 10月末日 | 5,122,726,981 | ― | 493.85 | ― | 494.6 | |
| 11月末日 | 5,259,316,741 | ― | 512.00 | ― | 511.6 | |
| 12月末日 | 5,568,679,616 | ― | 511.79 | ― | 512.2 | |
| 2024年 1月末日 | 6,193,504,690 | ― | 555.50 | ― | 555 | |
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