有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/11-2025/01/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 5,836,144,950 | 5,895,468,216 | 531.24 | 536.64 | 531.8 |
| 第2計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 6,864,843,176 | 6,972,381,386 | 574.53 | 583.53 | 575.2 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 7,048,412,243 | 7,055,677,757 | 582.07 | 582.67 | 582.3 |
| 第4計算期間末日 | (2024年10月10日) | 5,961,575,578 | 6,070,729,813 | 551.62 | 561.72 | 551.1 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 5,803,960,422 | 5,812,518,302 | 542.56 | 543.36 | 543 |
| 2024年 1月末日 | 6,193,504,690 | ― | 555.50 | ― | 555 | |
| 2月末日 | 5,938,029,428 | ― | 565.74 | ― | 566.1 | |
| 3月末日 | 6,752,800,594 | ― | 584.45 | ― | 585.4 | |
| 4月末日 | 6,986,507,284 | ― | 568.99 | ― | 569 | |
| 5月末日 | 7,035,203,813 | ― | 564.29 | ― | 564.9 | |
| 6月末日 | 7,184,471,194 | ― | 570.69 | ― | 571.3 | |
| 7月末日 | 6,116,246,268 | ― | 573.80 | ― | 574.6 | |
| 8月末日 | 6,109,909,465 | ― | 566.50 | ― | 566.8 | |
| 9月末日 | 6,031,543,931 | ― | 558.10 | ― | 557.9 | |
| 10月末日 | 5,954,835,567 | ― | 551.00 | ― | 552 | |
| 11月末日 | 5,806,490,512 | ― | 534.80 | ― | 535.9 | |
| 12月末日 | 5,989,373,529 | ― | 559.89 | ― | 559.2 | |
| 2025年 1月末日 | 5,904,778,482 | ― | 551.99 | ― | 550.7 | |
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