臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/02/15 9:29
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第2計算期間 (2023年11月28日 ～ 2024年 1月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 169,038,409円 |
| 期末受益権口数 | 164,248,171口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,292円 |
| 期中騰落率 | 1.8% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第2計算期間 (2023年11月28日 ～ 2024年 1月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 0円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 106,573,831円 |
| 期末受益権口数 | 103,281,674口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,319円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
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