臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)

期別・計算期間	第12計算期間 (2025年 7月26日 ～ 2025年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	399,007,227円
期末受益権口数	394,441,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,116円
期中騰落率	2.2%

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

期別・計算期間	第12計算期間 (2025年 7月26日 ～ 2025年 9月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	1,004,320,910円
期末受益権口数	924,297,258口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,866円
期中騰落率	4.3%