臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)

期別・計算期間	第3計算期間 (2024年 1月26日 ～ 2024年 3月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	227,835,508円
期末受益権口数	221,231,682口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,299円
期中騰落率	0.1%

米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

期別・計算期間	第3計算期間 (2024年 1月26日 ～ 2024年 3月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額(分配後)	284,273,419円
期末受益権口数	265,341,922口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,713円
期中騰落率	3.8%