臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/06/16 9:13
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第10計算期間 (2025年 3月26日 ～ 2025年 5月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 378,514,346円 |
| 期末受益権口数 | 386,469,554口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,794円 |
| 期中騰落率 | △2.1% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第10計算期間 (2025年 3月26日 ～ 2025年 5月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 833,507,182円 |
| 期末受益権口数 | 832,243,368口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,015円 |
| 期中騰落率 | △6.6% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
