臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/02/16 9:18
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第14計算期間 (2025年11月26日 ～ 2026年 1月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 373,120,291円 |
| 期末受益権口数 | 369,678,224口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,093円 |
| 期中騰落率 | △0.6% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
| 期別・計算期間 | 第14計算期間 (2025年11月26日 ～ 2026年 1月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,136,119,540円 |
| 期末受益権口数 | 980,256,895口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,590円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
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