有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 2月26日現在) | 第2期 (2024年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,322,410 | 10,657,157 |
| コール・ローン | 168,670,767 | 160,008,361 |
| 投資信託受益証券 | 7,204,803,099 | 7,066,236,764 |
| 親投資信託受益証券 | 14,698,867 | 14,700,338 |
| 未収利息 | - | 903 |
| 流動資産合計 | 7,404,495,143 | 7,251,603,523 |
| 資産合計 | 7,404,495,143 | 7,251,603,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,896,787 |
| 未払受託者報酬 | 546,640 | 810,361 |
| 未払委託者報酬 | 28,424,870 | 42,138,951 |
| 未払利息 | 50 | - |
| その他未払費用 | 328,875 | 486,162 |
| 流動負債合計 | 29,300,435 | 47,332,261 |
| 負債合計 | 29,300,435 | 47,332,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,204,266,984 | *1 7,112,305,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,927,724 | 91,965,983 |
| (分配準備積立金) | 211,255,094 | 200,346,684 |
| 元本等合計 | 7,375,194,708 | 7,204,271,262 |
| 純資産合計 | *2 7,375,194,708 | *2 7,204,271,262 |
| 負債純資産合計 | 7,404,495,143 | 7,251,603,523 |
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