有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/27-2026/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 8月26日現在) | 第5期 (2026年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,724,241 | 9,605,223 |
| コール・ローン | 75,697,545 | 52,314,704 |
| 投資信託受益証券 | 3,593,981,900 | 2,441,966,395 |
| 親投資信託受益証券 | 8,764,764 | 5,282,440 |
| 未収入金 | - | 76,000,000 |
| 未収利息 | 942 | 1,010 |
| 流動資産合計 | 3,685,169,392 | 2,585,169,772 |
| 資産合計 | 3,685,169,392 | 2,585,169,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,095,584 | 90,821,594 |
| 未払受託者報酬 | 443,312 | 343,727 |
| 未払委託者報酬 | 23,052,059 | 17,873,871 |
| その他未払費用 | 265,925 | 206,180 |
| 流動負債合計 | 39,856,880 | 109,245,372 |
| 負債合計 | 39,856,880 | 109,245,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,662,108,758 | *1 2,113,497,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,796,246 | 362,426,426 |
| (分配準備積立金) | 85,609,824 | 340,919,471 |
| 元本等合計 | 3,645,312,512 | 2,475,924,400 |
| 純資産合計 | *3 3,645,312,512 | *3 2,475,924,400 |
| 負債純資産合計 | 3,685,169,392 | 2,585,169,772 |
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