有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2024年 8月26日現在) | 第3期 (2025年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,657,157 | 10,453,642 |
| コール・ローン | 160,008,361 | 115,194,567 |
| 投資信託受益証券 | 7,066,236,764 | 4,836,896,346 |
| 親投資信託受益証券 | 14,700,338 | 13,245,052 |
| 未収入金 | - | 19,000,000 |
| 未収利息 | 903 | 1,435 |
| 流動資産合計 | 7,251,603,523 | 4,994,791,042 |
| 資産合計 | 7,251,603,523 | 4,994,791,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,896,787 | 26,681,104 |
| 未払受託者報酬 | 810,361 | 676,131 |
| 未払委託者報酬 | 42,138,951 | 35,158,882 |
| その他未払費用 | 486,162 | 405,616 |
| 流動負債合計 | 47,332,261 | 62,921,733 |
| 負債合計 | 47,332,261 | 62,921,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,112,305,279 | *1 5,278,430,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,965,983 | △346,561,100 |
| (分配準備積立金) | 200,346,684 | 120,088,221 |
| 元本等合計 | 7,204,271,262 | 4,931,869,309 |
| 純資産合計 | *3 7,204,271,262 | *3 4,931,869,309 |
| 負債純資産合計 | 7,251,603,523 | 4,994,791,042 |
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