有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/27-2025/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 2月26日現在) | 第4期 (2025年 8月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,453,642 | 6,724,241 |
| コール・ローン | 115,194,567 | 75,697,545 |
| 投資信託受益証券 | 4,836,896,346 | 3,593,981,900 |
| 親投資信託受益証券 | 13,245,052 | 8,764,764 |
| 未収入金 | 19,000,000 | - |
| 未収利息 | 1,435 | 942 |
| 流動資産合計 | 4,994,791,042 | 3,685,169,392 |
| 資産合計 | 4,994,791,042 | 3,685,169,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,681,104 | 16,095,584 |
| 未払受託者報酬 | 676,131 | 443,312 |
| 未払委託者報酬 | 35,158,882 | 23,052,059 |
| その他未払費用 | 405,616 | 265,925 |
| 流動負債合計 | 62,921,733 | 39,856,880 |
| 負債合計 | 62,921,733 | 39,856,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,278,430,409 | *1 3,662,108,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,561,100 | △16,796,246 |
| (分配準備積立金) | 120,088,221 | 85,609,824 |
| 元本等合計 | 4,931,869,309 | 3,645,312,512 |
| 純資産合計 | *3 4,931,869,309 | *3 3,645,312,512 |
| 負債純資産合計 | 4,994,791,042 | 3,685,169,392 |
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