有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	2,824,453	6.3010 17,797,057	6.3734 18,001,368	101.88

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.88
合 計	101.88

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	130,554,895	6.3061 823,293,854	6.3734 832,078,567	100.38

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38
合 計	100.38

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	15,721,990	4,520.88	71,077,270,770	4,677.63	73,541,653,656	6.00
2	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	926,584	55,317.97	51,256,746,377	60,287.45	55,861,390,740	4.55
3	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	726,027	76,894.46	55,827,459,907	74,307.65	53,949,364,200	4.40
4	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	1,474,718	35,936.45	52,996,136,612	36,400.58	53,680,597,910	4.38
5	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	268,529	165,773.90	44,515,099,727	178,264.00	47,869,055,804	3.90
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	1,884,295	24,838.57	46,803,208,138	23,910.47	45,054,393,201	3.67
7	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	1,445,300	31,726.51	45,854,328,793	28,854.87	41,703,955,173	3.40
8	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	12,611,197	3,522.53	44,423,438,314	3,068.22	38,693,984,871	3.15
9	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,350,039	23,309.02	31,468,089,104	26,516.21	35,797,918,307	2.92
10	香港	株式	AIA GROUP	保険	29,936,200	1,249.14	37,394,789,412	1,169.94	35,023,557,828	2.85
11	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	8,720,385	4,158.73	36,265,767,455	3,971.92	34,636,723,911	2.82
12	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS	電気通信サービス	18,995,546	1,836.54	34,886,241,419	1,811.66	34,413,475,615	2.80
13	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	1,003,374	31,314.93	31,420,589,925	33,610.41	33,723,816,039	2.75
14	フランス	株式	VERALLIA	素材	6,415,030	5,735.52	36,793,551,208	5,243.81	33,639,240,803	2.74
15	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	3,673,643	8,627.32	31,693,715,916	8,838.24	32,468,556,877	2.65
16	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	金融サービス	1,677,894	18,553.43	31,130,700,666	19,036.90	31,941,901,966	2.60
17	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP	家庭用品・パーソナル用品	2,978,503	10,197.93	30,374,588,778	10,655.33	31,736,933,562	2.59
18	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	1,094,326	29,080.46	31,823,506,337	28,733.88	31,444,239,625	2.56
19	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	1,379,500	21,776.33	30,040,454,682	22,468.91	30,995,866,863	2.52
20	アメリカ	株式	KKR	金融サービス	2,388,797	12,091.72	28,884,670,432	12,950.46	30,936,028,357	2.52
21	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,537,205	7,727.18	27,332,646,555	8,126.47	28,745,011,540	2.34
22	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	229,104	117,836.39	26,996,789,920	125,096.53	28,660,117,700	2.33
23	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	6,440,588	4,101.76	26,417,782,055	4,440.76	28,601,151,939	2.33
24	デンマーク	株式	ROYAL UNIBREW	食品・飲料・タバコ	2,860,572	9,688.51	27,714,697,394	9,725.67	27,820,985,004	2.27
25	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	365,903	75,438.14	27,603,043,486	75,040.92	27,457,700,677	2.24
26	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	22,826,519	1,219.40	27,834,738,115	1,129.97	25,793,385,762	2.10
27	イギリス	株式	RELX	商業・専門サービス	3,710,526	5,766.50	21,396,767,404	6,155.66	22,840,750,577	1.86
28	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	38,951,926	566.67	22,072,961,675	575.29	22,408,670,257	1.82
29	アメリカ	株式	CELANESE	素材	981,812	22,912.50	22,495,777,188	22,190.04	21,786,451,971	1.77
30	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	1,534,328	11,601.86	17,801,059,829	11,707.08	17,962,504,017	1.46

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	金融サービス	13.30
	半導体・半導体製造装置	10.76
	資本財	9.89
	保険	8.02
	食品・飲料・タバコ	6.75
	運輸	5.84
	ソフトウェア・サービス	4.89
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.60
	素材	4.52
	ヘルスケア機器・サービス	4.40
	家庭用品・パーソナル用品	3.93
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.42
	エネルギー	2.82
	電気通信サービス	2.80
	耐久消費財・アパレル	2.33
	メディア・娯楽	2.33
	銀行	2.10
	商業・専門サービス	1.86
	小 計	94.66
投資証券	-	3.40
合 計		98.07

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。