有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/24-2025/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	6,665,654	8.0014 53,334,788	7.9474 52,974,618	98.56

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合 計	98.56

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	608,104,583	8.0028 4,866,598,698	7.9474 4,832,850,362	100.11

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	14,271,983	6,804.00	97,106,678,722	7,401.15	105,629,099,825	5.18
2	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	7,765,396	11,461.26	89,001,249,886	12,312.37	95,610,458,257	4.69
3	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	73,537,696	1,102.98	81,110,921,203	1,142.47	84,014,788,039	4.12
4	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,303,434	67,424.13	87,882,913,890	64,086.90	83,533,051,844	4.10
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	959,046	77,336.95	74,169,695,595	84,252.37	80,801,903,330	3.96
6	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	6,291,181	11,610.83	73,045,861,617	12,249.38	77,063,114,531	3.78
7	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	2,553,903	28,858.33	73,701,386,033	28,611.24	73,070,347,249	3.58
8	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	3,032,381	21,699.30	65,800,569,292	23,089.06	70,014,828,368	3.43
9	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	30,700,742	1,863.22	57,202,445,274	2,081.75	63,911,374,041	3.13
10	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	1,542,744	34,950.59	53,919,824,744	38,595.14	59,542,429,304	2.92
11	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,576,890	12,943.98	59,243,216,974	12,973.51	59,378,341,914	2.91
12	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	12,497,357	3,909.59	48,859,545,073	4,334.53	54,170,178,835	2.65
13	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	16,717,775	3,024.38	50,561,064,845	3,146.26	52,598,520,268	2.58
14	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,467,682	8,082.14	44,190,593,270	9,461.24	51,731,051,646	2.54
15	香港	株式	AIA GROUP	保険	47,784,400	1,086.13	51,900,357,078	1,075.23	51,379,459,334	2.52
16	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	2,525,565	17,645.11	44,563,895,955	19,892.12	50,238,863,010	2.46
17	アメリカ	株式	CORPAY	金融サービス	823,467	53,097.66	43,724,176,470	59,836.99	49,273,788,374	2.41
18	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	412,710	100,722.11	41,569,024,494	114,785.68	47,373,201,294	2.32
19	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES	資本財	1,604,884	27,421.71	44,008,669,008	28,083.09	45,070,110,638	2.21
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	1,450,430	28,415.78	41,215,106,552	28,696.18	41,621,804,128	2.04
21	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,232,248	34,096.59	42,015,466,787	33,304.37	41,039,248,006	2.01
22	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS	電気通信サービス	25,042,869	1,536.24	38,472,077,450	1,624.44	40,680,808,410	1.99
23	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	1,100,480	34,734.39	38,224,507,669	36,235.45	39,876,393,738	1.95
24	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,027,975	37,058.56	38,095,280,515	38,487.04	39,563,719,673	1.94
25	フランス	株式	VERALLIA	素材	8,918,909	3,733.99	33,303,202,946	4,300.85	38,358,936,151	1.88
26	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	11,395,806	2,933.21	33,426,386,536	3,233.03	36,843,051,047	1.80
27	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	金融サービス	1,468,885	23,212.37	34,096,306,955	24,622.31	36,167,355,338	1.77
28	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	382,063	90,391.46	34,535,236,202	94,427.71	36,077,334,929	1.77
29	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	3,576,222	9,659.59	34,544,861,515	9,891.24	35,373,275,460	1.73
30	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	1,094,987	28,929.37	31,677,286,149	32,175.49	35,231,743,816	1.72

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	金融サービス	15.89
	資本財	13.05
	運輸	9.22
	半導体・半導体製造装置	7.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.93
	食品・飲料・タバコ	6.92
	ヘルスケア機器・サービス	6.43
	保険	6.23
	ソフトウェア・サービス	4.10
	銀行	3.13
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.90
	メディア・娯楽	2.65
	耐久消費財・アパレル	2.32
	商業・専門サービス	2.09
	電気通信サービス	1.99
	素材	1.88
	エネルギー	1.80
	家庭用品・パーソナル用品	1.23
	小 計	96.52
投資証券	-	2.04
合 計		98.56

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。