有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/24-2024/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	4,299,801	7.4836 32,178,233	7.2009 30,962,437	95.88

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.88
合 計	95.88

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	493,601,091	7.4748 3,689,611,172	7.2009 3,554,372,096	100.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合 計	100.12

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	13,933,909	6,166.44	85,922,613,814	6,013.74	83,795,006,234	5.14
2	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP	ヘルスケア機器・サービス	934,994	73,566.01	68,783,786,930	87,855.74	82,144,594,628	5.04
3	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,111,950	68,564.46	76,240,254,855	64,469.92	71,687,332,881	4.40
4	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	1,625,893	34,468.20	56,041,618,760	37,413.34	60,830,102,571	3.73
5	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	68,851,200	924.65	63,663,420,702	870.54	59,938,048,626	3.68
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	1,947,596	29,806.59	58,051,201,690	30,638.91	59,672,229,467	3.66
7	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	2,875,956	18,836.55	54,173,104,383	18,534.55	53,304,569,836	3.27
8	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	金融サービス	2,274,472	21,012.32	47,791,955,330	23,064.17	52,458,813,417	3.22
9	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	4,421,696	11,403.24	50,421,704,244	11,163.18	49,360,193,659	3.03
10	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	16,496,512	2,984.30	49,230,613,511	2,887.22	47,629,123,713	2.92
11	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	1,355,077	29,702.93	40,249,762,696	34,001.74	46,074,978,544	2.83
12	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	1,456,818	26,715.11	38,919,053,120	31,254.77	45,532,516,184	2.79
13	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	408,264	117,246.87	47,867,678,812	107,574.23	43,918,687,886	2.69
14	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	28,173,567	1,415.34	39,875,311,550	1,507.35	42,467,482,564	2.60
15	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,937,242	25,123.40	48,670,118,410	21,878.18	42,383,346,227	2.60
16	香港	株式	AIA GROUP	保険	40,135,000	1,088.65	43,693,288,830	1,027.20	41,226,732,202	2.53
17	アメリカ	株式	PROGRESSIVE	保険	1,251,073	31,888.92	39,895,371,315	32,878.25	41,133,102,372	2.52
18	イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS	電気通信サービス	23,543,095	1,598.98	37,645,164,380	1,701.66	40,062,456,044	2.46
19	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,932,270	8,120.45	40,052,291,099	8,049.92	39,704,427,255	2.43
20	アメリカ	株式	COCA-COLA	食品・飲料・タバコ	3,673,643	9,568.65	35,151,836,420	10,317.13	37,901,486,202	2.32
21	アメリカ	株式	KKR	金融サービス	2,058,966	16,588.52	34,155,200,317	18,291.27	37,661,114,557	2.31
22	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	1,590,959	20,467.99	32,563,738,331	23,340.08	37,133,123,701	2.28
23	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES	半導体・半導体製造装置	987,265	35,221.26	34,772,719,229	34,234.97	33,798,992,791	2.07
24	フランス	株式	VERALLIA	素材	7,249,005	6,010.45	43,569,842,517	4,372.88	31,699,049,282	1.94
25	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	9,002,132	4,572.39	41,161,345,656	3,510.50	31,602,057,303	1.94
26	デンマーク	株式	ROYAL UNIBREW	食品・飲料・タバコ	2,618,978	12,519.64	32,788,687,917	12,011.34	31,457,461,400	1.93
27	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP	保険	373,082	83,451.97	31,134,431,601	83,711.25	31,231,162,437	1.91
28	アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	1,110,805	28,701.38	31,881,638,375	27,699.87	30,769,156,761	1.89
29	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	8,394,304	3,671.94	30,823,447,783	3,564.68	29,923,066,342	1.83
30	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	737,256	42,921.00	31,643,769,494	39,899.64	29,416,253,116	1.80

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	金融サービス	15.93
	資本財	10.44
	半導体・半導体製造装置	8.34
	運輸	8.19
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.37
	食品・飲料・タバコ	7.29
	保険	6.97
	ヘルスケア機器・サービス	6.07
	ソフトウェア・サービス	4.79
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.38
	耐久消費財・アパレル	2.69
	銀行	2.60
	電気通信サービス	2.46
	素材	1.94
	メディア・娯楽	1.94
	エネルギー	1.83
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.54
	商業・専門サービス	1.43
	小 計	95.30
投資証券	-	2.83
合 計		98.13

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。