有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/24-2026/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	13,026,915	9.5835 124,844,397	9.3901 122,324,034	99.33

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合 計	99.33

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	943,779,344	9.5874 9,048,450,274	9.3901 8,862,182,418	100.04

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	32,208,011	6,857.92	220,880,028,468	7,247.86	233,439,161,048	6.35
2	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	5,767,096	27,538.94	158,819,740,707	33,646.93	194,045,076,569	5.28
3	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	15,736,307	11,645.37	183,255,262,223	11,626.05	182,951,148,648	4.98
4	香港	株式	AIA GROUP	保険	100,440,000	1,626.55	163,370,882,880	1,789.89	179,777,154,240	4.89
5	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	62,389,911	2,445.59	152,580,579,172	2,542.99	158,657,381,459	4.32
6	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	2,259,628	74,488.72	168,316,819,267	66,611.60	150,517,459,081	4.09
7	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	9,751,338	14,039.91	136,907,948,856	14,016.86	136,683,190,266	3.72
8	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	11,295,930	9,692.44	109,485,173,713	9,125.82	103,084,705,243	2.80
9	バミューダ	株式	VIKING HOLDINGS	消費者サービス	8,841,762	11,364.69	100,483,916,014	11,415.40	100,932,262,313	2.74
10	アメリカ	株式	XPO	運輸	4,111,700	21,709.08	89,261,243,972	23,188.83	95,345,514,778	2.59
11	アメリカ	株式	QXO	資本財	25,590,076	3,390.40	86,760,745,413	3,509.59	89,810,787,425	2.44
12	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	2,496,297	36,012.09	89,896,880,688	35,891.90	89,596,849,284	2.43
13	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	22,953,408	3,798.61	87,191,173,701	3,892.83	89,353,942,503	2.43
14	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP	銀行	4,730,909	17,778.46	84,108,285,881	17,581.77	83,177,787,991	2.26
15	アメリカ	株式	DELL TECHNOLOGIES	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,498,776	19,253.42	86,616,824,108	18,207.17	81,909,994,720	2.23
16	デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	素材	8,476,457	9,837.18	83,384,475,653	9,483.66	80,387,878,574	2.18
17	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	4,542,767	18,785.57	85,338,480,192	17,189.05	78,085,863,638	2.12
18	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	20,557,677	4,050.42	83,267,275,413	3,793.71	77,990,037,496	2.12
19	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	9,763,113	7,947.29	77,590,341,082	7,830.51	76,450,189,125	2.08
20	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	16,636,775	4,042.51	67,254,362,578	4,553.85	75,761,477,654	2.06
21	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	2,556,984	28,250.86	72,237,002,893	29,581.08	75,638,365,139	2.05
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	2,673,374	26,510.95	70,873,710,644	27,864.70	74,492,776,260	2.02
23	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	309,102	164,290.55	50,782,540,677	218,565.11	67,558,915,722	1.83
24	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,251,159	52,504.00	65,690,857,080	50,819.97	63,583,865,097	1.73
25	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	2,627,811	24,104.64	63,342,449,180	22,591.09	59,365,123,213	1.61
26	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	576,360	115,095.07	66,336,195,698	99,454.46	57,321,574,871	1.56
27	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,661,884	8,878.29	59,146,146,092	8,522.57	56,776,391,375	1.54
28	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH	ヘルスケア機器・サービス	1,045,532	54,357.11	56,832,105,822	53,316.94	55,744,574,022	1.51
29	アメリカ	株式	AMENTUM HOLDINGS	商業・専門サービス	9,559,399	4,589.82	43,875,960,868	5,703.85	54,525,465,933	1.48
30	アメリカ	株式	CORPAY	金融サービス	1,006,909	48,534.31	48,869,638,431	49,530.76	49,872,972,451	1.35

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	資本財	12.18
	金融サービス	11.46
	半導体・半導体製造装置	10.91
	運輸	10.01
	保険	7.08
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.88
	食品・飲料・タバコ	4.79
	銀行	4.69
	消費者サービス	4.36
	ソフトウェア・サービス	4.09
	ヘルスケア機器・サービス	3.76
	素材	3.29
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.87
	商業・専門サービス	2.72
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.23
	メディア・娯楽	2.12
	エネルギー	2.06
	耐久消費財・アパレル	1.56
	生活必需品流通・小売り	1.12
	小 計	96.26
投資証券	-	2.02
合 計		98.29

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。