有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/24-2025/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	10,244,385	8.6255 88,363,768	8.5810 87,907,067	102.83

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.83
合 計	102.83

 
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド	774,984,717	8.6265 6,685,475,687	8.5810 6,650,143,856	100.11

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合 計	100.11

 
 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT	ソフトウェア・サービス	1,941,255	71,318.78	138,447,949,916	76,672.92	148,841,696,303	5.48
2	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	13,112,707	11,878.39	155,757,916,418	11,320.59	148,443,602,028	5.46
3	イギリス	株式	3I GROUP	金融サービス	17,513,155	8,020.12	140,457,667,726	8,214.09	143,854,718,920	5.29
4	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	資本財	71,296,483	1,755.63	125,170,893,247	1,955.54	139,423,723,256	5.13
5	オランダ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	食品・飲料・タバコ	8,005,888	13,881.19	111,131,278,000	14,826.95	118,702,961,126	4.37
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS	半導体・半導体製造装置	3,978,782	29,333.35	116,711,044,196	28,312.39	112,648,838,850	4.14
7	香港	株式	AIA GROUP	保険	78,048,600	1,294.41	101,027,230,732	1,412.23	110,222,964,621	4.06
8	オランダ	株式	ASML HOLDING	半導体・半導体製造装置	954,004	110,208.53	105,139,380,774	107,145.62	102,217,354,832	3.76
9	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP	銀行	5,710,134	14,349.78	81,939,197,516	15,152.62	86,523,534,619	3.18
10	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED	銀行	27,465,013	2,331.61	64,037,847,272	2,711.64	74,475,255,316	2.74
11	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	一般消費財・サービス流通・小売り	8,468,735	7,845.96	66,445,379,773	8,639.22	73,163,296,121	2.69
12	アメリカ	株式	XPO	運輸	3,435,784	18,030.05	61,947,363,164	19,762.80	67,900,722,686	2.50
13	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	3,394,816	21,446.73	72,807,734,421	19,901.86	67,563,157,850	2.48
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	3,454,765	19,412.85	67,066,847,662	19,204.08	66,345,598,988	2.44
15	アメリカ	株式	BROADCOM	半導体・半導体製造装置	1,407,471	37,346.00	52,563,420,552	45,208.40	63,629,514,490	2.34
16	オランダ	株式	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	メディア・娯楽	14,435,183	4,564.14	65,884,304,401	4,347.29	62,753,998,880	2.31
17	アメリカ	株式	QXO	資本財	20,284,590	3,525.83	71,520,035,206	3,083.40	62,545,699,538	2.30
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER	―	1,948,309	32,617.55	63,549,070,687	31,183.66	60,755,422,186	2.23
19	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,861,368	10,793.11	84,848,629,533	7,436.00	58,457,132,448	2.15
20	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	15,897,288	4,054.09	64,449,099,896	3,640.55	57,875,014,903	2.13
21	アメリカ	株式	KKR	金融サービス	2,548,817	18,419.95	46,949,089,963	22,472.73	57,278,895,886	2.10
22	アメリカ	株式	HERC HOLDINGS	資本財	3,057,249	17,406.99	53,217,518,912	17,529.42	53,591,809,714	1.97
23	アメリカ	株式	UNION PACIFIC	運輸	1,591,418	33,505.52	53,321,295,536	33,654.57	53,558,503,121	1.97
24	イタリア	株式	RECORDATI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,012,773	9,211.96	55,389,439,396	8,870.46	53,336,077,417	1.96
25	アメリカ	株式	NVIDIA	半導体・半導体製造装置	1,978,098	21,489.75	42,508,834,463	26,781.14	52,975,729,956	1.95
26	アメリカ	株式	FERGUSON ENTERPRISES	資本財	1,486,293	32,124.82	47,746,903,416	33,682.96	50,062,752,572	1.84
27	バミューダ	株式	VIKING HOLDINGS	消費者サービス	5,589,862	7,391.81	41,319,238,077	8,818.49	49,294,151,651	1.81
28	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	耐久消費財・アパレル	598,508	77,941.45	46,648,586,426	82,088.06	49,130,362,111	1.80
29	アメリカ	株式	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	家庭用品・パーソナル用品	3,267,436	11,232.63	36,701,913,033	13,991.86	45,717,531,250	1.68
30	ベルギー	株式	AZELIS GROUP NV	資本財	19,346,751	2,257.31	43,671,711,234	2,330.73	45,092,198,059	1.66

 
種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	資本財	17.10
	金融サービス	12.65
	半導体・半導体製造装置	12.20
	運輸	10.35
	銀行	5.93
	ソフトウェア・サービス	5.48
	保険	5.32
	食品・飲料・タバコ	4.37
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.11
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.69
	ヘルスケア機器・サービス	2.44
	メディア・娯楽	2.31
	エネルギー	2.13
	商業・専門サービス	2.10
	消費者サービス	1.81
	耐久消費財・アパレル	1.80
	家庭用品・パーソナル用品	1.68
	電気通信サービス	1.24
	小 計	95.81
投資証券	-	2.23
合 計		98.04

(注)業種については、GICS(世界産業分類基準)に準じています。