有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年3月5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,664,540 |
| 親投資信託受益証券 | 115,570,567 |
| 流動資産合計 | 118,235,107 |
| 資産合計 | 118,235,107 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 311,217 |
| 未払受託者報酬 | 5,752 |
| 未払委託者報酬 | 167,116 |
| その他未払費用 | 340 |
| 流動負債合計 | 484,425 |
| 負債合計 | 484,425 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,739,244 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,011,438 |
| (分配準備積立金) | 3,448,979 |
| 元本等合計 | 117,750,682 |
| 純資産合計 | 117,750,682 |
| 負債純資産合計 | 118,235,107 |
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