有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月5日現在 | 当期 2025年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,228,697 | 6,925,405 |
| 親投資信託受益証券 | 350,129,860 | 357,693,235 |
| 流動資産合計 | 359,358,557 | 364,618,640 |
| 資産合計 | 359,358,557 | 364,618,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 902,709 | 967,166 |
| 未払解約金 | 306 | 149,721 |
| 未払受託者報酬 | 29,448 | 32,702 |
| 未払委託者報酬 | 854,209 | 948,758 |
| その他未払費用 | 1,860 | 2,061 |
| 流動負債合計 | 1,788,532 | 2,100,408 |
| 負債合計 | 1,788,532 | 2,100,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,903,128 | 322,388,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,666,897 | 40,129,402 |
| (分配準備積立金) | 19,414,199 | 19,378,384 |
| 元本等合計 | 357,570,025 | 362,518,232 |
| 純資産合計 | 357,570,025 | 362,518,232 |
| 負債純資産合計 | 359,358,557 | 364,618,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
