有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月5日現在 | 当期 2026年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,925,405 | 7,185,482 |
| 親投資信託受益証券 | 357,693,235 | 388,958,329 |
| 流動資産合計 | 364,618,640 | 396,143,811 |
| 資産合計 | 364,618,640 | 396,143,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 967,166 | 924,304 |
| 未払解約金 | 149,721 | 40,598 |
| 未払受託者報酬 | 32,702 | 33,220 |
| 未払委託者報酬 | 948,758 | 963,793 |
| その他未払費用 | 2,061 | 2,101 |
| 流動負債合計 | 2,100,408 | 1,964,016 |
| 負債合計 | 2,100,408 | 1,964,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,388,830 | 308,101,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,129,402 | 86,078,275 |
| (分配準備積立金) | 19,378,384 | 38,964,535 |
| 元本等合計 | 362,518,232 | 394,179,795 |
| 純資産合計 | 362,518,232 | 394,179,795 |
| 負債純資産合計 | 364,618,640 | 396,143,811 |
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