有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月5日現在 | 当期 2024年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,664,540 | 7,003,583 |
| 親投資信託受益証券 | 115,570,567 | 258,921,516 |
| 未収入金 | - | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 118,235,107 | 269,425,099 |
| 資産合計 | 118,235,107 | 269,425,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,217 | 673,161 |
| 未払解約金 | - | 3,882,128 |
| 未払受託者報酬 | 5,752 | 23,758 |
| 未払委託者報酬 | 167,116 | 689,366 |
| その他未払費用 | 340 | 1,491 |
| 流動負債合計 | 484,425 | 5,269,904 |
| 負債合計 | 484,425 | 5,269,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,739,244 | 224,387,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,011,438 | 39,767,919 |
| (分配準備積立金) | 3,448,979 | 12,428,148 |
| 元本等合計 | 117,750,682 | 264,155,195 |
| 純資産合計 | 117,750,682 | 264,155,195 |
| 負債純資産合計 | 118,235,107 | 269,425,099 |
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