有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月5日現在 | 当期 2025年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,003,583 | 9,228,697 |
| 親投資信託受益証券 | 258,921,516 | 350,129,860 |
| 未収入金 | 3,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 269,425,099 | 359,358,557 |
| 資産合計 | 269,425,099 | 359,358,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 673,161 | 902,709 |
| 未払解約金 | 3,882,128 | 306 |
| 未払受託者報酬 | 23,758 | 29,448 |
| 未払委託者報酬 | 689,366 | 854,209 |
| その他未払費用 | 1,491 | 1,860 |
| 流動負債合計 | 5,269,904 | 1,788,532 |
| 負債合計 | 5,269,904 | 1,788,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,387,276 | 300,903,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,767,919 | 56,666,897 |
| (分配準備積立金) | 12,428,148 | 19,414,199 |
| 元本等合計 | 264,155,195 | 357,570,025 |
| 純資産合計 | 264,155,195 | 357,570,025 |
| 負債純資産合計 | 269,425,099 | 359,358,557 |
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