- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/03-2023/12/15)
【アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 277,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,658,264 | |||
| 未収入金 | 2,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 203,135,882 | |||
| 資産合計 | 203,135,882 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,937,408 | |||
| 未払解約金 | 22,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 210,906 | |||
| その他未払費用 | 13,786 | |||
| 流動負債合計 | 2,194,825 | |||
| 負債合計 | 2,194,825 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 193,740,801 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,200,256 | |||
| 元本等合計 | 200,941,057 | |||
| 純資産合計 | 200,941,057 | |||
| 負債純資産合計 | 203,135,882 | |||
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