有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年 6月17日現在) | 当期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,563,964 | 20,928,643 |
| 親投資信託受益証券 | 13,989,190,116 | 27,253,589,008 |
| 未収入金 | 476,100,000 | 949,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 91 |
| 流動資産合計 | 14,510,854,092 | 28,223,517,742 |
| 資産合計 | 14,510,854,092 | 28,223,517,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,490,384 | 655,802,803 |
| 未払解約金 | 45,328,351 | 20,696,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,948 | 3,237,887 |
| 未払委託者報酬 | 32,120,359 | 69,383,265 |
| その他未払費用 | 436,428 | 965,136 |
| 流動負債合計 | 520,874,470 | 750,085,354 |
| 負債合計 | 520,874,470 | 750,085,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,037,259,605 | 21,860,093,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,952,720,017 | 5,613,338,950 |
| (分配準備積立金) | 956,326,406 | 1,370,223,167 |
| 元本等合計 | 13,989,979,622 | 27,473,432,388 |
| 純資産合計 | 13,989,979,622 | 27,473,432,388 |
| 負債純資産合計 | 14,510,854,092 | 28,223,517,742 |
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