- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年12月15日現在) | 当期 (2026年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,695,493 | 40,313,758 |
| 親投資信託受益証券 | 59,202,580,802 | 67,656,226,053 |
| 未収入金 | 1,663,700,000 | 1,928,600,000 |
| 未収利息 | 428 | 662 |
| 流動資産合計 | 60,910,976,723 | 69,625,140,473 |
| 資産合計 | 60,910,976,723 | 69,625,140,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,491,142,408 | 1,727,370,477 |
| 未払解約金 | 44,006,230 | 36,442,516 |
| 未払受託者報酬 | 7,579,231 | 8,834,757 |
| 未払委託者報酬 | 162,412,066 | 189,316,220 |
| その他未払費用 | 833,815 | 1,046,091 |
| 流動負債合計 | 1,705,973,750 | 1,963,010,061 |
| 負債合計 | 1,705,973,750 | 1,963,010,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,704,746,938 | 57,579,015,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,500,256,035 | 10,083,114,479 |
| (分配準備積立金) | 927,858,083 | 1,185,620,704 |
| 元本等合計 | 59,205,002,973 | 67,662,130,412 |
| 純資産合計 | 59,205,002,973 | 67,662,130,412 |
| 負債純資産合計 | 60,910,976,723 | 69,625,140,473 |
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