有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年 6月16日現在) | 当期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,016,460 | 44,695,493 |
| 親投資信託受益証券 | 47,625,848,569 | 59,202,580,802 |
| 未収入金 | 1,003,100,000 | 1,663,700,000 |
| 未収利息 | 230 | 428 |
| 流動資産合計 | 48,652,965,259 | 60,910,976,723 |
| 資産合計 | 48,652,965,259 | 60,910,976,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 869,279,279 | 1,491,142,408 |
| 未払解約金 | 23,808,863 | 44,006,230 |
| 未払受託者報酬 | 5,878,408 | 7,579,231 |
| 未払委託者報酬 | 125,965,868 | 162,412,066 |
| その他未払費用 | 905,081 | 833,815 |
| 流動負債合計 | 1,025,837,499 | 1,705,973,750 |
| 負債合計 | 1,025,837,499 | 1,705,973,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,463,963,983 | 49,704,746,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,163,163,777 | 9,500,256,035 |
| (分配準備積立金) | - | 927,858,083 |
| 元本等合計 | 47,627,127,760 | 59,205,002,973 |
| 純資産合計 | 47,627,127,760 | 59,205,002,973 |
| 負債純資産合計 | 48,652,965,259 | 60,910,976,723 |
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