有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年12月15日現在) | 当期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,618 | 45,563,964 |
| 親投資信託受益証券 | 200,658,264 | 13,989,190,116 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 476,100,000 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 203,135,882 | 14,510,854,092 |
| 資産合計 | 203,135,882 | 14,510,854,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,937,408 | 441,490,384 |
| 未払解約金 | 22,881 | 45,328,351 |
| 未払受託者報酬 | 9,844 | 1,498,948 |
| 未払委託者報酬 | 210,906 | 32,120,359 |
| その他未払費用 | 13,786 | 436,428 |
| 流動負債合計 | 2,194,825 | 520,874,470 |
| 負債合計 | 2,194,825 | 520,874,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,740,801 | 11,037,259,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,200,256 | 2,952,720,017 |
| (分配準備積立金) | - | 956,326,406 |
| 元本等合計 | 200,941,057 | 13,989,979,622 |
| 純資産合計 | 200,941,057 | 13,989,979,622 |
| 負債純資産合計 | 203,135,882 | 14,510,854,092 |
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