- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年3月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,168,747 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,148,967,156 | ||||
| 流動資産合計 | 2,170,135,903 | ||||
| 資産合計 | 2,170,135,903 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,748,274 | ||||
| 未払解約金 | 53,189 | ||||
| 未払受託者報酬 | 123,340 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,379,140 | ||||
| その他未払費用 | 17,012 | ||||
| 流動負債合計 | 10,320,955 | ||||
| 負債合計 | 10,320,955 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,916,091,337 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,723,611 | ||||
| (分配準備積立金) | 20,830,604 | ||||
| 元本等合計 | 2,159,814,948 | ||||
| 純資産合計 | 2,159,814,948 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,170,135,903 | ||||
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