- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月18日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,168,747 | 49,639,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,148,967,156 | 3,880,550,937 | |||
| 未収入金 | - | 10,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,170,135,903 | 3,940,790,838 | |||
| 資産合計 | 2,170,135,903 | 3,940,790,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,748,274 | 10,729,864 | |||
| 未払解約金 | 53,189 | 21,961,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,340 | 270,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,379,140 | 9,619,996 | |||
| その他未払費用 | 17,012 | 84,612 | |||
| 流動負債合計 | 10,320,955 | 42,666,598 | |||
| 負債合計 | 10,320,955 | 42,666,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,916,091,337 | ※1 3,065,675,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 243,723,611 | 832,448,615 | |||
| (分配準備積立金) | 20,830,604 | 428,265,239 | |||
| 元本等合計 | 2,159,814,948 | 3,898,124,240 | |||
| 純資産合計 | 2,159,814,948 | 3,898,124,240 | |||
| 負債純資産合計 | 2,170,135,903 | 3,940,790,838 | |||
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