- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,639,901 | 42,687,492 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,880,550,937 | 6,212,517,017 | |||
| 未収入金 | 10,600,000 | 17,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,940,790,838 | 6,273,104,509 | |||
| 資産合計 | 3,940,790,838 | 6,273,104,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,729,864 | 20,162,148 | |||
| 未払解約金 | 21,961,161 | 6,891,995 | |||
| 未払受託者報酬 | 270,965 | 437,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,619,996 | 15,540,403 | |||
| その他未払費用 | 84,612 | 141,184 | |||
| 流動負債合計 | 42,666,598 | 43,173,470 | |||
| 負債合計 | 42,666,598 | 43,173,470 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,065,675,625 | ※1 5,040,537,120 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,448,615 | 1,189,393,919 | |||
| (分配準備積立金) | 428,265,239 | 569,842,435 | |||
| 元本等合計 | 3,898,124,240 | 6,229,931,039 | |||
| 純資産合計 | 3,898,124,240 | 6,229,931,039 | |||
| 負債純資産合計 | 3,940,790,838 | 6,273,104,509 | |||
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