- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,687,492 | 46,042,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,212,517,017 | 8,886,087,571 | |||
| 未収入金 | 17,900,000 | 30,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,273,104,509 | 8,962,729,571 | |||
| 資産合計 | 6,273,104,509 | 8,962,729,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,162,148 | 28,606,796 | |||
| 未払解約金 | 6,891,995 | 7,318,365 | |||
| 未払受託者報酬 | 437,740 | 620,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,540,403 | 22,041,916 | |||
| その他未払費用 | 141,184 | 196,896 | |||
| 流動負債合計 | 43,173,470 | 58,784,860 | |||
| 負債合計 | 43,173,470 | 58,784,860 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,040,537,120 | ※1 7,151,699,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,189,393,919 | 1,752,245,671 | |||
| (分配準備積立金) | 569,842,435 | 560,324,155 | |||
| 元本等合計 | 6,229,931,039 | 8,903,944,711 | |||
| 純資産合計 | 6,229,931,039 | 8,903,944,711 | |||
| 負債純資産合計 | 6,273,104,509 | 8,962,729,571 | |||
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