- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月17日現在 | 当期 2026年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,042,000 | 41,240,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,886,087,571 | 12,219,294,827 | |||
| 未収入金 | 30,600,000 | 31,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,962,729,571 | 12,291,535,576 | |||
| 資産合計 | 8,962,729,571 | 12,291,535,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,606,796 | 34,313,096 | |||
| 未払解約金 | 7,318,365 | 6,666,228 | |||
| 未払受託者報酬 | 620,887 | 810,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,041,916 | 28,780,732 | |||
| その他未払費用 | 196,896 | 296,108 | |||
| 流動負債合計 | 58,784,860 | 70,866,874 | |||
| 負債合計 | 58,784,860 | 70,866,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,151,699,040 | ※1 8,578,274,185 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,245,671 | 3,642,394,517 | |||
| (分配準備積立金) | 560,324,155 | 1,574,002,011 | |||
| 元本等合計 | 8,903,944,711 | 12,220,668,702 | |||
| 純資産合計 | 8,903,944,711 | 12,220,668,702 | |||
| 負債純資産合計 | 8,962,729,571 | 12,291,535,576 | |||
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