半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

①【純資産の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年10月末日	2,047,275,544	-	10,022	-
	11月末日	2,800,793,498	-	10,890	-
	12月末日	3,626,666,099	-	12,271	-
	2024年 1月末日	4,313,847,052	-	12,040	-
	2月末日	4,647,199,941	-	11,734	-
	3月末日	5,333,276,718	-	12,953	-
	4月末日	5,174,729,044	-	12,639	-
	5月末日	5,396,237,794	-	13,098	-

ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2023年10月末日	43,781,360,735	-	10,003	-
	11月末日	56,267,287,413	-	10,746	-
	12月末日	67,994,174,216	-	11,804	-
	2024年 1月末日	76,879,475,863	-	12,073	-
	2月末日	81,707,545,545	-	12,072	-
	3月末日	93,441,041,377	-	13,430	-
	4月末日	99,545,707,899	-	13,646	-
	5月末日	111,517,225,376	-	14,177	-