半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/09/24)

①【純資産の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 9月24日)	6,117,936,297	6,117,936,297	13,926	13,926
	2024年 4月末日	5,174,729,044	-	12,639	-
	5月末日	5,396,237,794	-	13,098	-
	6月末日	5,186,758,980	-	12,740	-
	7月末日	6,305,852,983	-	13,956	-
	8月末日	6,088,262,033	-	13,758	-
	9月末日	6,160,048,489	-	14,021	-
	10月末日	6,639,195,027	-	13,956	-
	11月末日	7,388,404,892	-	14,434	-
	12月末日	7,338,689,870	-	13,269	-
	2025年 1月末日	7,702,828,106	-	13,836	-
	2月末日	6,904,512,332	-	12,699	-
	3月末日	6,789,427,906	-	12,634	-
	4月末日	6,365,580,006	-	12,278	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 9月24日)	127,065,635,890	127,065,635,890	14,066	14,066
	2024年 4月末日	99,545,707,899	-	13,646	-
	5月末日	111,517,225,376	-	14,177	-
	6月末日	120,050,179,408	-	14,230	-
	7月末日	129,813,063,762	-	14,805	-
	8月末日	124,663,429,919	-	13,948	-
	9月末日	127,887,775,064	-	14,079	-
	10月末日	141,455,737,768	-	15,103	-
	11月末日	149,507,727,170	-	15,384	-
	12月末日	155,319,051,216	-	14,908	-
	2025年 1月末日	163,644,086,961	-	15,208	-
	2月末日	146,951,107,126	-	13,553	-
	3月末日	146,573,517,774	-	13,529	-
	4月末日	135,610,960,071	-	12,616	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。