訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

①【純資産の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 9月24日)	6,117,936,297	6,117,936,297	13,926	13,926
	2023年10月末日	2,047,275,544	-	10,022	-
	11月末日	2,800,793,498	-	10,890	-
	12月末日	3,626,666,099	-	12,271	-
	2024年 1月末日	4,313,847,052	-	12,040	-
	2月末日	4,647,199,941	-	11,734	-
	3月末日	5,333,276,718	-	12,953	-
	4月末日	5,174,729,044	-	12,639	-
	5月末日	5,396,237,794	-	13,098	-
	6月末日	5,186,758,980	-	12,740	-
	7月末日	6,305,852,983	-	13,956	-
	8月末日	6,088,262,033	-	13,758	-
	9月末日	6,160,048,489	-	14,021	-
	10月末日	6,639,195,027	-	13,956	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 9月24日)	127,065,635,890	127,065,635,890	14,066	14,066
	2023年10月末日	43,781,360,735	-	10,003	-
	11月末日	56,267,287,413	-	10,746	-
	12月末日	67,994,174,216	-	11,804	-
	2024年 1月末日	76,879,475,863	-	12,073	-
	2月末日	81,707,545,545	-	12,072	-
	3月末日	93,441,041,377	-	13,430	-
	4月末日	99,545,707,899	-	13,646	-
	5月末日	111,517,225,376	-	14,177	-
	6月末日	120,050,179,408	-	14,230	-
	7月末日	129,813,063,762	-	14,805	-
	8月末日	124,663,429,919	-	13,948	-
	9月末日	127,887,775,064	-	14,079	-
	10月末日	141,455,737,768	-	15,103	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。