有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/25-2025/09/24)

①【純資産の推移】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 9月24日)	6,117,936,297	6,117,936,297	13,926	13,926
第2期	(2025年 9月24日)	7,203,845,640	7,203,845,640	16,369	16,369
	2024年10月末日	6,639,195,027	-	13,956	-
	11月末日	7,388,404,892	-	14,434	-
	12月末日	7,338,689,870	-	13,269	-
	2025年 1月末日	7,702,828,106	-	13,836	-
	2月末日	6,904,512,332	-	12,699	-
	3月末日	6,789,427,906	-	12,634	-
	4月末日	6,365,580,006	-	12,278	-
	5月末日	6,854,595,534	-	13,393	-
	6月末日	6,662,157,958	-	13,960	-
	7月末日	6,366,893,930	-	13,863	-
	8月末日	7,073,303,246	-	15,700	-
	9月末日	7,235,617,844	-	16,544	-
	10月末日	6,987,234,819	-	16,206	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2024年 9月24日)	127,065,635,890	127,065,635,890	14,066	14,066
第2期	(2025年 9月24日)	164,039,694,171	164,039,694,171	17,674	17,674
	2024年10月末日	141,455,737,768	-	15,103	-
	11月末日	149,507,727,170	-	15,384	-
	12月末日	155,319,051,216	-	14,908	-
	2025年 1月末日	163,644,086,961	-	15,208	-
	2月末日	146,951,107,126	-	13,553	-
	3月末日	146,573,517,774	-	13,529	-
	4月末日	135,610,960,071	-	12,616	-
	5月末日	147,091,830,094	-	13,918	-
	6月末日	148,690,277,820	-	14,643	-
	7月末日	147,299,899,165	-	15,071	-
	8月末日	159,024,205,104	-	16,799	-
	9月末日	166,868,728,850	-	17,997	-
	10月末日	166,707,861,234	-	18,306	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。