有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2023年11月6日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 55,218 |
| 親投資信託受益証券 | 12,652,923 |
| 流動資産合計 | 12,708,141 |
| 資産合計 | 12,708,141 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 386 |
| 未払委託者報酬 | 9,535 |
| 流動負債合計 | 9,921 |
| 負債合計 | 9,921 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,646,127 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,093 |
| (分配準備積立金) | 35,214 |
| 元本等合計 | 12,698,220 |
| 純資産合計 | 12,698,220 |
| 負債純資産合計 | 12,708,141 |
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