有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/06-2026/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月5日現在 | 当期 2026年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,980,378 | 6,014,180 |
| 親投資信託受益証券 | 498,747,040 | 595,407,772 |
| 未収入金 | - | 1,060,000 |
| 流動資産合計 | 504,727,418 | 602,481,952 |
| 資産合計 | 504,727,418 | 602,481,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,806,796 | 2,271,299 |
| 未払解約金 | 1,789,957 | 1,960,597 |
| 未払受託者報酬 | 35,890 | 46,080 |
| 未払委託者報酬 | 861,717 | 1,106,448 |
| その他未払費用 | 1,241 | 1,607 |
| 流動負債合計 | 4,495,601 | 5,386,031 |
| 負債合計 | 4,495,601 | 5,386,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,699,067 | 567,824,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,532,750 | 29,271,016 |
| (分配準備積立金) | 57,857,658 | 62,551,444 |
| 元本等合計 | 500,231,817 | 597,095,921 |
| 純資産合計 | 500,231,817 | 597,095,921 |
| 負債純資産合計 | 504,727,418 | 602,481,952 |
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