有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/08-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月7日現在 | 当期 2025年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,149,200 | 5,980,378 |
| 親投資信託受益証券 | 397,297,440 | 498,747,040 |
| 未収入金 | 2,160,000 | - |
| 流動資産合計 | 403,606,640 | 504,727,418 |
| 資産合計 | 403,606,640 | 504,727,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,649,942 | 1,806,796 |
| 未払解約金 | 4,996,476 | 1,789,957 |
| 未払受託者報酬 | 29,830 | 35,890 |
| 未払委託者報酬 | 716,367 | 861,717 |
| その他未払費用 | 1,025 | 1,241 |
| 流動負債合計 | 7,393,640 | 4,495,601 |
| 負債合計 | 7,393,640 | 4,495,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,485,547 | 451,699,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,272,547 | 48,532,750 |
| (分配準備積立金) | 10,399,230 | 57,857,658 |
| 元本等合計 | 396,213,000 | 500,231,817 |
| 純資産合計 | 396,213,000 | 500,231,817 |
| 負債純資産合計 | 403,606,640 | 504,727,418 |
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