有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月7日現在 | 当期 2024年11月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,099,087 | 4,868,547 |
| 親投資信託受益証券 | 227,865,070 | 305,874,839 |
| 流動資産合計 | 230,964,157 | 310,743,386 |
| 資産合計 | 230,964,157 | 310,743,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 907,275 | 1,322,523 |
| 未払解約金 | 1,150,793 | 2,091,994 |
| 未払受託者報酬 | 15,401 | 22,356 |
| 未払委託者報酬 | 370,089 | 536,857 |
| その他未払費用 | 514 | 765 |
| 流動負債合計 | 2,444,072 | 3,974,495 |
| 負債合計 | 2,444,072 | 3,974,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,818,891 | 330,630,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,701,194 | △23,862,062 |
| (分配準備積立金) | 8,576,948 | 8,761,536 |
| 元本等合計 | 228,520,085 | 306,768,891 |
| 純資産合計 | 228,520,085 | 306,768,891 |
| 負債純資産合計 | 230,964,157 | 310,743,386 |
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