有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月6日現在 | 当期 2024年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,218 | 3,099,087 |
| 親投資信託受益証券 | 12,652,923 | 227,865,070 |
| 流動資産合計 | 12,708,141 | 230,964,157 |
| 資産合計 | 12,708,141 | 230,964,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 907,275 |
| 未払解約金 | - | 1,150,793 |
| 未払受託者報酬 | 386 | 15,401 |
| 未払委託者報酬 | 9,535 | 370,089 |
| その他未払費用 | - | 514 |
| 流動負債合計 | 9,921 | 2,444,072 |
| 負債合計 | 9,921 | 2,444,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,646,127 | 226,818,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,093 | 1,701,194 |
| (分配準備積立金) | 35,214 | 8,576,948 |
| 元本等合計 | 12,698,220 | 228,520,085 |
| 純資産合計 | 12,698,220 | 228,520,085 |
| 負債純資産合計 | 12,708,141 | 230,964,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
