有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/20-2024/02/20)
(2024年2月29日現在)
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 656,336,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 656,251,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 618,719,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0607 | 円 |
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,157,549,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,152,549,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,729,559,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1550 | 円 |
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