有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/02/20)
2025年2月28日現在
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,332,843,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,332,398,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,258,087,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0591 | 円 |
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,899,072,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,554,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,750,517,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,172,920,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1820 | 円 |
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