有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/21-2026/02/20)
2026年2月27日現在
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,450,029,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,093,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,437,936,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,180,991 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1689 | 円 |
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,042,300,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,492,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,971,808,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,960,842,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3414 | 円 |
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