有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2024/08/20)
2024年8月30日現在
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,459,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,172,287,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,107,799,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0582 | 円 |
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,718,277,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,671,277,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,149,404,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1657 | 円 |
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