有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/21-2025/08/20)
2025年8月29日現在
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,347,323,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,426,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,344,897,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,244,044,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0811 | 円 |
(参考)しんきん先進国債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,809,040,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,809,040,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,115,287,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2227 | 円 |
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