有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/04/24)
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,433,547,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,427,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,319,120,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,827,416,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1676 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 70,711,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,008,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,703,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,747,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
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