有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/25-2025/04/24)
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,156,258,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,413,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,844,845,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,457,201,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 101,112,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,112,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,991,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
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