有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/25-2025/10/24)
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,572,702,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,642,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,194,059,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,590,447,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0658 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,327,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,987,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,339,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,990,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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