有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,373,103,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,172,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,988,930,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,666,550,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1025 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 83,502,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,502,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,990,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062 | 円 |
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